有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年5月13日現在) | 第4期 (2020年5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,049 | 41,425 |
| コール・ローン | 1,670,285 | 8,512,778 |
| 親投資信託受益証券 | 330,127,039 | 1,416,630,424 |
| 派生商品評価勘定 | - | 470,410 |
| 未収入金 | 29,103 | 415,170 |
| 流動資産合計 | 331,849,476 | 1,426,070,207 |
| 資産合計 | 331,849,476 | 1,426,070,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,858 | 8,451,535 |
| 未払金 | 6,066,447 | - |
| 未払受託者報酬 | 86,658 | 447,010 |
| 未払委託者報酬 | 1,647,553 | 8,493,883 |
| その他未払費用 | 17,269 | 71,949 |
| 流動負債合計 | 7,845,785 | 17,464,377 |
| 負債合計 | 7,845,785 | 17,464,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 256,190,688 | 1,268,255,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,813,003 | 140,350,604 |
| 純資産合計 | 324,003,691 | 1,408,605,830 |
| 負債純資産合計 | 331,849,476 | 1,426,070,207 |
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