有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/13-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2023年5月12日現在 | 第8期 2024年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,303 | 41,246 |
| コール・ローン | 2,808,287 | 2,250,191 |
| 親投資信託受益証券 | 351,388,022 | 288,269,927 |
| 派生商品評価勘定 | 5,400,039 | 58,268 |
| 未収入金 | 197,106 | 5,934,737 |
| 流動資産合計 | 359,807,757 | 296,554,369 |
| 資産合計 | 359,807,757 | 296,554,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 164,033 | - |
| 未払受託者報酬 | 114,558 | 72,834 |
| 未払委託者報酬 | 2,177,359 | 1,384,760 |
| その他未払費用 | 22,851 | 14,478 |
| 流動負債合計 | 2,478,801 | 1,472,072 |
| 負債合計 | 2,478,801 | 1,472,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,597,625 | 134,497,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,731,331 | 160,584,591 |
| (分配準備積立金) | 83,322,804 | 92,417,580 |
| 元本等合計 | 357,328,956 | 295,082,297 |
| 純資産合計 | 357,328,956 | 295,082,297 |
| 負債純資産合計 | 359,807,757 | 296,554,369 |
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