有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2017年5月12日現在) | 第2期 (2018年5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,497 | 26,807 |
| コール・ローン | 1,091,808 | 1,766,211 |
| 親投資信託受益証券 | 343,375,258 | 336,383,361 |
| 派生商品評価勘定 | 17,406,409 | 49,715 |
| 未収入金 | 134,141 | 6,659,194 |
| 流動資産合計 | 362,030,113 | 344,885,288 |
| 資産合計 | 362,030,113 | 344,885,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,304,656 | - |
| 未払解約金 | 101,894 | - |
| 未払受託者報酬 | 57,273 | 91,766 |
| 未払委託者報酬 | 1,088,681 | 1,744,385 |
| その他未払費用 | 11,412 | 18,305 |
| 流動負債合計 | 2,563,916 | 1,854,456 |
| 負債合計 | 2,563,916 | 1,854,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,613,744 | 314,019,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,852,453 | 29,011,000 |
| 純資産合計 | 359,466,197 | 343,030,832 |
| 負債純資産合計 | 362,030,113 | 344,885,288 |
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