有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年5月14日現在) | 第3期 (2019年5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,807 | 23,049 |
| コール・ローン | 1,766,211 | 1,670,285 |
| 親投資信託受益証券 | 336,383,361 | 330,127,039 |
| 派生商品評価勘定 | 49,715 | - |
| 未収入金 | 6,659,194 | 29,103 |
| 流動資産合計 | 344,885,288 | 331,849,476 |
| 資産合計 | 344,885,288 | 331,849,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 27,858 |
| 未払金 | - | 6,066,447 |
| 未払受託者報酬 | 91,766 | 86,658 |
| 未払委託者報酬 | 1,744,385 | 1,647,553 |
| その他未払費用 | 18,305 | 17,269 |
| 流動負債合計 | 1,854,456 | 7,845,785 |
| 負債合計 | 1,854,456 | 7,845,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,019,832 | 256,190,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,011,000 | 67,813,003 |
| 純資産合計 | 343,030,832 | 324,003,691 |
| 負債純資産合計 | 344,885,288 | 331,849,476 |
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