有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/05/14-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2024年5月13日現在 | 第9期 2025年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,246 | 152,109 |
| コール・ローン | 2,250,191 | 8,553,288 |
| 親投資信託受益証券 | 288,269,927 | 220,849,747 |
| 派生商品評価勘定 | 58,268 | 4,881,404 |
| 未収入金 | 5,934,737 | 49,517 |
| 流動資産合計 | 296,554,369 | 234,486,065 |
| 資産合計 | 296,554,369 | 234,486,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 90,835 |
| 未払受託者報酬 | 72,834 | 69,411 |
| 未払委託者報酬 | 1,384,760 | 1,319,662 |
| その他未払費用 | 14,478 | 13,802 |
| 流動負債合計 | 1,472,072 | 1,493,710 |
| 負債合計 | 1,472,072 | 1,493,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,497,706 | 109,804,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,584,591 | 123,187,509 |
| (分配準備積立金) | 92,417,580 | 80,669,129 |
| 元本等合計 | 295,082,297 | 232,992,355 |
| 純資産合計 | 295,082,297 | 232,992,355 |
| 負債純資産合計 | 296,554,369 | 234,486,065 |
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