有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年5月12日現在 | 第7期 2023年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,493 | 14,303 |
| コール・ローン | 4,624,527 | 2,808,287 |
| 親投資信託受益証券 | 674,408,564 | 351,388,022 |
| 派生商品評価勘定 | 26,092,083 | 5,400,039 |
| 未収入金 | 5,113,280 | 197,106 |
| 流動資産合計 | 710,260,947 | 359,807,757 |
| 資産合計 | 710,260,947 | 359,807,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 795,426 | - |
| 未払解約金 | 5,003,021 | 164,033 |
| 未払受託者報酬 | 225,886 | 114,558 |
| 未払委託者報酬 | 4,292,687 | 2,177,359 |
| その他未払費用 | 44,916 | 22,851 |
| 流動負債合計 | 10,361,936 | 2,478,801 |
| 負債合計 | 10,361,936 | 2,478,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 424,914,646 | 202,597,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,984,365 | 154,731,331 |
| (分配準備積立金) | 137,022,180 | 83,322,804 |
| 元本等合計 | 699,899,011 | 357,328,956 |
| 純資産合計 | 699,899,011 | 357,328,956 |
| 負債純資産合計 | 710,260,947 | 359,807,757 |
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