有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/05/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2025年5月12日現在 | 第10期 2026年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 152,109 | 47,732 |
| コール・ローン | 8,553,288 | 1,891,335 |
| 親投資信託受益証券 | 220,849,747 | 255,652,836 |
| 派生商品評価勘定 | 4,881,404 | - |
| 未収入金 | 49,517 | 77,749 |
| 流動資産合計 | 234,486,065 | 257,669,652 |
| 資産合計 | 234,486,065 | 257,669,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 90,835 | 3,200,879 |
| 未払受託者報酬 | 69,411 | 79,975 |
| 未払委託者報酬 | 1,319,662 | 1,520,340 |
| その他未払費用 | 13,802 | 15,913 |
| 流動負債合計 | 1,493,710 | 4,817,107 |
| 負債合計 | 1,493,710 | 4,817,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,804,846 | 98,794,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,187,509 | 154,057,644 |
| (分配準備積立金) | 80,669,129 | 93,949,671 |
| 元本等合計 | 232,992,355 | 252,852,545 |
| 純資産合計 | 232,992,355 | 252,852,545 |
| 負債純資産合計 | 234,486,065 | 257,669,652 |
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