有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月28日-平成29年6月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年 6月20日) | 5,143,968,126 | 5,250,727,194 | 11,082 | 11,312 |
| 平成28年 7月末日 | 210,233,476 | ― | 10,008 | ― | |
| 8月末日 | 1,697,662,351 | ― | 10,026 | ― | |
| 9月末日 | 2,403,881,293 | ― | 10,110 | ― | |
| 10月末日 | 2,655,833,925 | ― | 10,337 | ― | |
| 11月末日 | 2,955,681,532 | ― | 10,737 | ― | |
| 12月末日 | 2,997,873,379 | ― | 11,145 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,671,610,717 | ― | 11,120 | ― | |
| 2月末日 | 4,318,668,547 | ― | 11,207 | ― | |
| 3月末日 | 5,001,729,869 | ― | 11,069 | ― | |
| 4月末日 | 5,292,388,215 | ― | 11,033 | ― | |
| 5月末日 | 5,319,899,297 | ― | 11,178 | ― | |
| 6月末日 | 5,167,452,494 | ― | 11,036 | ― | |
| 7月末日 | 5,173,115,093 | ― | 11,147 | ― | |
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