- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 6月20日) | 5,143,968,126 | 5,250,727,194 | 11,082 | 11,312 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 6月20日) | 3,275,095,524 | 3,347,708,042 | 11,727 | 11,987 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 6月20日) | 4,876,848,321 | 4,993,277,123 | 11,728 | 12,008 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 6月22日) | 3,409,774,782 | 3,499,885,823 | 10,974 | 11,264 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 6月21日) | 3,484,559,800 | 3,558,404,111 | 13,684 | 13,974 |
| 2021年 1月末日 | 3,703,761,253 | ― | 12,479 | ― | |
| 2月末日 | 3,796,495,906 | ― | 12,967 | ― | |
| 3月末日 | 3,938,904,570 | ― | 13,815 | ― | |
| 4月末日 | 3,690,471,284 | ― | 13,889 | ― | |
| 5月末日 | 3,601,950,974 | ― | 13,885 | ― | |
| 6月末日 | 3,582,178,969 | ― | 14,020 | ― | |
| 7月末日 | 3,527,980,884 | ― | 14,035 | ― | |
| 8月末日 | 3,450,342,272 | ― | 13,992 | ― | |
| 9月末日 | 3,383,225,366 | ― | 13,954 | ― | |
| 10月末日 | 3,361,708,298 | ― | 13,987 | ― | |
| 11月末日 | 3,195,062,243 | ― | 13,567 | ― | |
| 12月末日 | 3,258,578,796 | ― | 13,998 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,135,602,999 | ― | 13,547 | ― | |
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