有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 6月20日) | 5,143,968,126 | 5,250,727,194 | 11,082 | 11,312 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 6月20日) | 3,275,095,524 | 3,347,708,042 | 11,727 | 11,987 |
| 2017年 7月末日 | 5,173,115,093 | ― | 11,147 | ― | |
| 8月末日 | 5,057,196,064 | ― | 11,199 | ― | |
| 9月末日 | 4,734,542,519 | ― | 11,403 | ― | |
| 10月末日 | 4,071,549,611 | ― | 11,616 | ― | |
| 11月末日 | 3,356,259,382 | ― | 11,869 | ― | |
| 12月末日 | 3,385,135,510 | ― | 12,053 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,474,029,675 | ― | 12,388 | ― | |
| 2月末日 | 3,595,200,217 | ― | 12,037 | ― | |
| 3月末日 | 3,559,405,435 | ― | 11,813 | ― | |
| 4月末日 | 3,561,689,777 | ― | 12,108 | ― | |
| 5月末日 | 3,384,967,849 | ― | 11,960 | ― | |
| 6月末日 | 3,319,092,748 | ― | 11,763 | ― | |
| 7月末日 | 3,374,054,023 | ― | 11,946 | ― | |
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