- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 6月20日) | 5,143,968,126 | 5,250,727,194 | 11,082 | 11,312 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 6月20日) | 3,275,095,524 | 3,347,708,042 | 11,727 | 11,987 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 6月20日) | 4,876,848,321 | 4,993,277,123 | 11,728 | 12,008 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 6月22日) | 3,409,774,782 | 3,499,885,823 | 10,974 | 11,264 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 6月21日) | 3,484,559,800 | 3,558,404,111 | 13,684 | 13,974 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 6月20日) | 3,059,782,339 | 3,130,811,462 | 13,354 | 13,664 |
| 2022年 1月末日 | 3,135,602,999 | ― | 13,547 | ― | |
| 2月末日 | 3,073,612,067 | ― | 13,374 | ― | |
| 3月末日 | 3,213,286,461 | ― | 14,162 | ― | |
| 4月末日 | 3,174,615,636 | ― | 13,928 | ― | |
| 5月末日 | 3,245,521,666 | ― | 14,195 | ― | |
| 6月末日 | 3,195,878,788 | ― | 13,705 | ― | |
| 7月末日 | 3,288,323,077 | ― | 14,067 | ― | |
| 8月末日 | 3,315,214,856 | ― | 14,294 | ― | |
| 9月末日 | 3,178,456,551 | ― | 13,731 | ― | |
| 10月末日 | 3,277,162,507 | ― | 14,173 | ― | |
| 11月末日 | 3,342,746,500 | ― | 14,327 | ― | |
| 12月末日 | 3,245,283,946 | ― | 13,902 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,270,472,364 | ― | 13,960 | ― | |
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