有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 6月20日) | 5,143,968,126 | 5,250,727,194 | 11,082 | 11,312 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 6月20日) | 3,275,095,524 | 3,347,708,042 | 11,727 | 11,987 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 6月20日) | 4,876,848,321 | 4,993,277,123 | 11,728 | 12,008 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 6月22日) | 3,409,774,782 | 3,499,885,823 | 10,974 | 11,264 |
| 2019年 7月末日 | 5,094,238,417 | ― | 12,002 | ― | |
| 8月末日 | 5,375,927,696 | ― | 12,077 | ― | |
| 9月末日 | 4,658,356,293 | ― | 12,691 | ― | |
| 10月末日 | 4,183,108,991 | ― | 13,228 | ― | |
| 11月末日 | 4,100,876,558 | ― | 13,273 | ― | |
| 12月末日 | 4,051,954,356 | ― | 13,230 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,123,796,494 | ― | 13,320 | ― | |
| 2月末日 | 3,654,319,919 | ― | 12,122 | ― | |
| 3月末日 | 3,203,424,491 | ― | 10,462 | ― | |
| 4月末日 | 3,279,467,570 | ― | 10,613 | ― | |
| 5月末日 | 3,508,087,324 | ― | 11,281 | ― | |
| 6月末日 | 3,416,626,746 | ― | 10,869 | ― | |
| 7月末日 | 3,352,793,549 | ― | 10,676 | ― | |
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