半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/21-2024/06/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 6月20日) | 5,143,968,126 | 5,250,727,194 | 11,082 | 11,312 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 6月20日) | 3,275,095,524 | 3,347,708,042 | 11,727 | 11,987 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 6月20日) | 4,876,848,321 | 4,993,277,123 | 11,728 | 12,008 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 6月22日) | 3,409,774,782 | 3,499,885,823 | 10,974 | 11,264 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 6月21日) | 3,484,559,800 | 3,558,404,111 | 13,684 | 13,974 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 6月20日) | 3,059,782,339 | 3,130,811,462 | 13,354 | 13,664 |
| 第7期計算期間末 | (2023年 6月20日) | 3,418,083,201 | 3,503,859,659 | 15,143 | 15,523 |
| 2023年 1月末日 | 3,270,472,364 | ― | 13,960 | ― | |
| 2月末日 | 3,343,123,847 | ― | 14,262 | ― | |
| 3月末日 | 3,301,548,314 | ― | 14,101 | ― | |
| 4月末日 | 3,424,460,105 | ― | 14,581 | ― | |
| 5月末日 | 3,426,323,436 | ― | 14,997 | ― | |
| 6月末日 | 3,458,618,146 | ― | 15,408 | ― | |
| 7月末日 | 3,485,287,819 | ― | 15,662 | ― | |
| 8月末日 | 3,485,273,772 | ― | 15,963 | ― | |
| 9月末日 | 3,537,260,339 | ― | 16,334 | ― | |
| 10月末日 | 3,495,826,235 | ― | 16,013 | ― | |
| 11月末日 | 3,537,149,197 | ― | 16,426 | ― | |
| 12月末日 | 3,404,251,832 | ― | 16,118 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,542,619,850 | ― | 16,983 | ― | |
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