有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 6月20日) | 5,143,968,126 | 5,250,727,194 | 11,082 | 11,312 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 6月20日) | 3,275,095,524 | 3,347,708,042 | 11,727 | 11,987 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 6月20日) | 4,876,848,321 | 4,993,277,123 | 11,728 | 12,008 |
| 2018年 7月末日 | 3,374,054,023 | ― | 11,946 | ― | |
| 8月末日 | 3,347,875,108 | ― | 11,836 | ― | |
| 9月末日 | 3,462,662,203 | ― | 12,218 | ― | |
| 10月末日 | 3,241,925,150 | ― | 11,658 | ― | |
| 11月末日 | 3,242,111,095 | ― | 11,686 | ― | |
| 12月末日 | 3,063,766,582 | ― | 11,041 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,266,711,336 | ― | 11,604 | ― | |
| 2月末日 | 3,299,726,073 | ― | 11,738 | ― | |
| 3月末日 | 3,397,973,644 | ― | 11,889 | ― | |
| 4月末日 | 4,229,789,598 | ― | 11,965 | ― | |
| 5月末日 | 4,704,530,700 | ― | 11,722 | ― | |
| 6月末日 | 4,902,992,240 | ― | 11,687 | ― | |
| 7月末日 | 5,094,238,417 | ― | 12,002 | ― | |
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