有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 6月20日) | 5,143,968,126 | 5,250,727,194 | 11,082 | 11,312 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 6月20日) | 3,275,095,524 | 3,347,708,042 | 11,727 | 11,987 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 6月20日) | 4,876,848,321 | 4,993,277,123 | 11,728 | 12,008 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 6月22日) | 3,409,774,782 | 3,499,885,823 | 10,974 | 11,264 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 6月21日) | 3,484,559,800 | 3,558,404,111 | 13,684 | 13,974 |
| 2020年 7月末日 | 3,352,793,549 | ― | 10,676 | ― | |
| 8月末日 | 3,576,047,098 | ― | 11,439 | ― | |
| 9月末日 | 3,621,910,360 | ― | 11,459 | ― | |
| 10月末日 | 3,433,436,198 | ― | 10,929 | ― | |
| 11月末日 | 3,548,177,048 | ― | 11,523 | ― | |
| 12月末日 | 3,696,236,323 | ― | 12,165 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,703,761,253 | ― | 12,479 | ― | |
| 2月末日 | 3,796,495,906 | ― | 12,967 | ― | |
| 3月末日 | 3,938,904,570 | ― | 13,815 | ― | |
| 4月末日 | 3,690,471,284 | ― | 13,889 | ― | |
| 5月末日 | 3,601,950,974 | ― | 13,885 | ― | |
| 6月末日 | 3,582,178,969 | ― | 14,020 | ― | |
| 7月末日 | 3,527,980,884 | ― | 14,035 | ― | |
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