有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成28年3月29日-平成28年11月30日)
(平成28年11月30日現在)
(注) 資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| 金 額 | |
| Ⅰ.資産総額 | 30,732,706千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 14,914,295千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,818,410千円 |
| Ⅳ.発行済投資口の総口数 | 176,200口 |
| Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 89,775円 |
(注) 資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。