有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/12/01-2025/05/31)
| (2025年5月31日現在) | |||
| 金 額 | |||
| Ⅰ.資産総額 | 49,085,710 | 千円 | |
| Ⅱ.負債総額 | 23,134,947 | 千円 | |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,950,763 | 千円 | |
| Ⅳ.発行済投資口の総口数 | 311,023 | 口 | |
| Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 83,436 | 円 | |
(注) 資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| (2025年5月31日現在) | |||
| 金 額 | |||
| Ⅰ.資産総額 | 49,085,710 | 千円 | |
| Ⅱ.負債総額 | 23,134,947 | 千円 | |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,950,763 | 千円 | |
| Ⅳ.発行済投資口の総口数 | 311,023 | 口 | |
| Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 83,436 | 円 | |
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