有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
| (2021年11月30日現在) | |||
| 金 額 | |||
| Ⅰ.資産総額 | 36,926,098 | 千円 | |
| Ⅱ.負債総額 | 15,904,883 | 千円 | |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,021,215 | 千円 | |
| Ⅳ.発行済投資口の総口数 | 235,347 | 口 | |
| Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 89,320 | 円 | |
(注) 資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| (2021年11月30日現在) | |||
| 金 額 | |||
| Ⅰ.資産総額 | 36,926,098 | 千円 | |
| Ⅱ.負債総額 | 15,904,883 | 千円 | |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,021,215 | 千円 | |
| Ⅳ.発行済投資口の総口数 | 235,347 | 口 | |
| Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 89,320 | 円 | |
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