有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
(2018年11月30日現在)
(注) 資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| 金 額 | |
| Ⅰ.資産総額 | 39,106,853千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 17,881,908千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,224,944千円 |
| Ⅳ.発行済投資口の総口数 | 235,347口 |
| Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 90,185円 |
(注) 資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。