有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(2017年11月30日現在)
(注) 資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| 金 額 | |
| Ⅰ.資産総額 | 29,208,659千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 13,037,515千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,171,144千円 |
| Ⅳ.発行済投資口の総口数 | 176,200口 |
| Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 91,777円 |
(注) 資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。