有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(平成29年5月31日現在)
(注) 資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| 金 額 | |
| Ⅰ.資産総額 | 29,440,289千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 13,243,002千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,197,286千円 |
| Ⅳ.発行済投資口の総口数 | 176,200口 |
| Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 91,925円 |
(注) 資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。