有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/12/01-2026/05/31)
| (2026年5月31日現在) | |||
| 金 額 | |||
| Ⅰ.資産総額 | 70,373,144 | 千円 | |
| Ⅱ.負債総額 | 35,301,142 | 千円 | |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,072,001 | 千円 | |
| Ⅳ.発行済投資口の総口数 | 432,307 | 口 | |
| Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 81,127 | 円 | |
(注) 資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| (2026年5月31日現在) | |||
| 金 額 | |||
| Ⅰ.資産総額 | 70,373,144 | 千円 | |
| Ⅱ.負債総額 | 35,301,142 | 千円 | |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,072,001 | 千円 | |
| Ⅳ.発行済投資口の総口数 | 432,307 | 口 | |
| Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 81,127 | 円 | |
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