有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月19日-平成28年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジクラス) | 44,636.19 | 9,190 | 410,206,586 | 9,208 | 411,010,037 | 98.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 9,999 | 0.9998 | 9,997 | 0.9999 | 9,998 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.70 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.70 |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジなしクラス) | 9,062.12 | 10,018.37 | 90,787,730 | 9,901 | 89,724,050 | 101.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 9,999 | 0.9998 | 9,997 | 0.9999 | 9,998 | 0.01 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 101.75 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 101.76 |
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