有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジクラス) | 10,122.38 | 9,282 | 93,955,931 | 9,331 | 94,451,927 | 93.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 50,056 | 0.9968 | 49,895 | 0.9967 | 49,890 | 0.05 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 93.37 |
| 親投資信託受益証券 | 0.05 |
| 合計 | 93.42 |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジなしクラス) | 9,736.11 | 9,713 | 94,566,836 | 9,804 | 95,452,822 | 98.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 28,023 | 0.9968 | 27,933 | 0.9967 | 27,930 | 0.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.17 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合計 | 98.20 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
