有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2018年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジクラス)	26,114.53	9,144	238,791,262	9,107	237,825,024	97.87
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	9,999	0.9991	9,990	0.9991	9,990	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.87
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.87

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2018年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジなしクラス)	8,225.29	9,633	79,234,218	9,442	77,663,188	97.39
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	9,999	0.9991	9,990	0.9991	9,990	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.39
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.40