有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジクラス) | 14,631.29 | 9,094.09 | 133,058,326 | 9,230 | 135,046,806 | 97.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 50,056 | 0.9978 | 49,945 | 0.9978 | 49,945 | 0.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.95 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 97.99 |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジなしクラス) | 6,418.94 | 9,992.51 | 64,141,360 | 10,019 | 64,311,359 | 97.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 28,023 | 0.9978 | 27,961 | 0.9978 | 27,961 | 0.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.94 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 97.99 |
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