有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 6月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジクラス) | 23,523.50 | 8,928 | 210,017,808 | 8,945 | 210,417,707 | 95.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 9,999 | 0.9988 | 9,987 | 0.9988 | 9,987 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 6月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.00 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 95.00 |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 6月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジなしクラス) | 8,401.94 | 9,408 | 79,045,451 | 9,482 | 79,667,195 | 85.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 9,999 | 0.9988 | 9,987 | 0.9988 | 9,987 | 0.01 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 6月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 85.10 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 85.11 |
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