有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジクラス) | 12,559.63 | 9,220.37 | 115,804,554 | 9,296 | 116,754,320 | 97.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 50,056 | 0.9972 | 49,915 | 0.9972 | 49,915 | 0.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.87 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 97.92 |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジなしクラス) | 6,312.42 | 9,945.31 | 62,778,992 | 9,836 | 62,088,963 | 97.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 28,023 | 0.9972 | 27,944 | 0.9972 | 27,944 | 0.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.88 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 97.92 |
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