有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジクラス) | 35,708.62 | 9,367 | 334,482,643 | 9,338 | 333,447,093 | 94.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 9,999 | 0.9994 | 9,993 | 0.9993 | 9,992 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.96 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 94.96 |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジなしクラス) | 9,237.26 | 9,852 | 91,005,485 | 9,944 | 91,855,313 | 85.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 9,999 | 0.9994 | 9,993 | 0.9993 | 9,992 | 0.01 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 85.04 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 85.05 |
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