有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジクラス) | 18,117.72 | 9,105 | 164,961,840 | 9,100 | 164,871,252 | 97.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 50,056 | 0.9982 | 49,965 | 0.9981 | 49,960 | 0.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.28 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合計 | 97.31 |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジなしクラス) | 6,971.68 | 9,675 | 67,451,004 | 9,757 | 68,022,681 | 97.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 28,023 | 0.9982 | 27,972 | 0.9981 | 27,969 | 0.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.26 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 97.30 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
