有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月19日-平成28年12月20日)
(1)【投資状況】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成29年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 411,010,037 | 98.70 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,998 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,424,271 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | 416,444,306 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 89,724,050 | 101.75 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,998 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,552,342 | △1.76 |
| 合計(純資産総額) | 88,181,706 | 100.00 | |
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