有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(1)【投資状況】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
| 2020年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 116,754,320 | 97.87 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 49,915 | 0.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,485,722 | 2.09 |
| 合計(純資産総額) | 119,289,957 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 62,088,963 | 97.88 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,944 | 0.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,318,056 | 2.08 |
| 合計(純資産総額) | 63,434,963 | 100.00 | |
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