有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【投資状況】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
| 2021年 1月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 94,451,927 | 93.37 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 49,890 | 0.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,652,545 | 6.58 |
| 合計(純資産総額) | 101,154,362 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年 1月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 95,452,822 | 98.17 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,930 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,747,577 | 1.80 |
| 合計(純資産総額) | 97,228,329 | 100.00 | |
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