有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【投資状況】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
| 2018年12月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 142,341,645 | 85.02 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 49,980 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,038,773 | 14.95 |
| 合計(純資産総額) | 167,430,398 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年12月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 63,638,955 | 84.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,980 | 0.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,299,869 | 15.07 |
| 合計(純資産総額) | 74,966,804 | 100.00 | |
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