有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【投資状況】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成29年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 333,447,093 | 94.96 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,992 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,693,640 | 5.04 |
| 合計(純資産総額) | 351,150,725 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 91,855,313 | 85.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,992 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,150,643 | 14.95 |
| 合計(純資産総額) | 108,015,948 | 100.00 | |
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