有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【投資状況】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
| 2018年 6月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 210,417,707 | 95.00 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,987 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,072,903 | 5.00 |
| 合計(純資産総額) | 221,500,597 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年 6月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 79,667,195 | 85.10 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,987 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,938,962 | 14.89 |
| 合計(純資産総額) | 93,616,144 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
