有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【投資状況】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
| 2019年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 164,871,252 | 97.28 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 49,960 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,551,447 | 2.69 |
| 合計(純資産総額) | 169,472,659 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 68,022,681 | 97.26 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,969 | 0.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,885,884 | 2.70 |
| 合計(純資産総額) | 69,936,534 | 100.00 | |
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