有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(1)【投資状況】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
| 2020年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 135,046,806 | 97.95 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 49,945 | 0.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,777,590 | 2.01 |
| 合計(純資産総額) | 137,874,341 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 64,311,359 | 97.94 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,961 | 0.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,323,009 | 2.02 |
| 合計(純資産総額) | 65,662,329 | 100.00 | |
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