有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
【インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年1月20日現在) | 当期 (平成29年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 191,438,077 | 199,114,302 | |||
| 流動資産合計 | 191,438,077 | 199,114,302 | |||
| 資産合計 | 191,438,077 | 199,114,302 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 366,160 | 382,041 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,039 | 7,092 | |||
| 未払委託者報酬 | 175,914 | 177,285 | |||
| その他未払費用 | 17,574 | 17,710 | |||
| 流動負債合計 | 566,687 | 584,128 | |||
| 負債合計 | 566,687 | 584,128 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 183,080,468 | 191,020,828 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,790,922 | 7,509,346 | |||
| (分配準備積立金) | 8,398,010 | 9,470,767 | |||
| 元本等合計 | 190,871,390 | 198,530,174 | |||
| 純資産合計 | 190,871,390 | 198,530,174 | |||
| 負債純資産合計 | 191,438,077 | 199,114,302 | |||
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