有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
【インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年1月22日現在) | 当期 (平成30年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 200,749,422 | 204,113,430 | |||
| 流動資産合計 | 200,749,422 | 204,113,430 | |||
| 資産合計 | 200,749,422 | 204,113,430 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 384,345 | 388,295 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,966 | 7,114 | |||
| 未払委託者報酬 | 199,139 | 177,856 | |||
| その他未払費用 | 19,897 | 17,768 | |||
| 流動負債合計 | 611,347 | 591,033 | |||
| 負債合計 | 611,347 | 591,033 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 192,172,869 | 194,147,972 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,965,206 | 9,374,425 | |||
| (分配準備積立金) | 12,468,055 | 13,742,940 | |||
| 元本等合計 | 200,138,075 | 203,522,397 | |||
| 純資産合計 | 200,138,075 | 203,522,397 | |||
| 負債純資産合計 | 200,749,422 | 204,113,430 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
