有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
【インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年7月20日現在) | 当期 (2022年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 181,533,615 | 190,124,413 | |||
| 流動資産合計 | 181,533,615 | 190,124,413 | |||
| 資産合計 | 181,533,615 | 190,124,413 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 330,552 | 343,772 | |||
| 未払解約金 | 9,954 | 312 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,338 | 7,192 | |||
| 未払委託者報酬 | 158,452 | 179,758 | |||
| その他未払費用 | 15,822 | 17,960 | |||
| 流動負債合計 | 521,118 | 548,994 | |||
| 負債合計 | 521,118 | 548,994 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 165,276,267 | 171,886,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,736,230 | 17,688,979 | |||
| (分配準備積立金) | 17,515,367 | 19,556,146 | |||
| 元本等合計 | 181,012,497 | 189,575,419 | |||
| 純資産合計 | 181,012,497 | 189,575,419 | |||
| 負債純資産合計 | 181,533,615 | 190,124,413 | |||
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