有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
【インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年7月20日現在) | 当期 (2021年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 209,364,919 | 167,840,348 | |||
| 流動資産合計 | 209,364,919 | 167,840,348 | |||
| 資産合計 | 209,364,919 | 167,840,348 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 399,340 | 325,454 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,992 | 6,030 | |||
| 未払委託者報酬 | 174,761 | 150,769 | |||
| その他未払費用 | 17,457 | 15,061 | |||
| 流動負債合計 | 598,550 | 497,314 | |||
| 負債合計 | 598,550 | 497,314 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 199,670,424 | 162,727,132 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,095,945 | 4,615,902 | |||
| (分配準備積立金) | 19,378,695 | 16,341,059 | |||
| 元本等合計 | 208,766,369 | 167,343,034 | |||
| 純資産合計 | 208,766,369 | 167,343,034 | |||
| 負債純資産合計 | 209,364,919 | 167,840,348 | |||
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