有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
【インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年7月20日現在) | 当期 (平成30年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 199,114,302 | 200,749,422 | |||
| 流動資産合計 | 199,114,302 | 200,749,422 | |||
| 資産合計 | 199,114,302 | 200,749,422 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 382,041 | 384,345 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,092 | 7,966 | |||
| 未払委託者報酬 | 177,285 | 199,139 | |||
| その他未払費用 | 17,710 | 19,897 | |||
| 流動負債合計 | 584,128 | 611,347 | |||
| 負債合計 | 584,128 | 611,347 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 191,020,828 | 192,172,869 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,509,346 | 7,965,206 | |||
| (分配準備積立金) | 9,470,767 | 12,468,055 | |||
| 元本等合計 | 198,530,174 | 200,138,075 | |||
| 純資産合計 | 198,530,174 | 200,138,075 | |||
| 負債純資産合計 | 199,114,302 | 200,749,422 | |||
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