有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
【インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年7月22日現在) | 当期 (2020年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 205,927,883 | 213,109,565 | |||
| 未収入金 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 205,927,883 | 213,109,566 | |||
| 資産合計 | 205,927,883 | 213,109,566 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 395,550 | 397,332 | |||
| 未払解約金 | - | 1 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,738 | 7,838 | |||
| 未払委託者報酬 | 193,479 | 195,911 | |||
| その他未払費用 | 19,331 | 19,576 | |||
| 流動負債合計 | 616,098 | 620,658 | |||
| 負債合計 | 616,098 | 620,658 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 197,775,482 | 198,666,127 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,536,303 | 13,822,781 | |||
| (分配準備積立金) | 16,652,184 | 18,014,913 | |||
| 元本等合計 | 205,311,785 | 212,488,908 | |||
| 純資産合計 | 205,311,785 | 212,488,908 | |||
| 負債純資産合計 | 205,927,883 | 213,109,566 | |||
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