有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
【インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年7月20日現在) | 当期 (2019年1月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 204,113,430 | 198,512,341 | |||
| 流動資産合計 | 204,113,430 | 198,512,341 | |||
| 資産合計 | 204,113,430 | 198,512,341 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 388,295 | 392,042 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,114 | 7,517 | |||
| 未払委託者報酬 | 177,856 | 187,938 | |||
| その他未払費用 | 17,768 | 18,777 | |||
| 流動負債合計 | 591,033 | 606,274 | |||
| 負債合計 | 591,033 | 606,274 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 194,147,972 | 196,021,449 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,374,425 | 1,884,618 | |||
| (分配準備積立金) | 13,742,940 | 15,049,424 | |||
| 元本等合計 | 203,522,397 | 197,906,067 | |||
| 純資産合計 | 203,522,397 | 197,906,067 | |||
| 負債純資産合計 | 204,113,430 | 198,512,341 | |||
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