有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(1)【投資状況】(平成30年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	191,851,198	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△51,640	△0.02
合 計(純資産総額)		191,799,558	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	58,990,581	99.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		562,904	0.94
合 計(純資産総額)		59,553,485	100.00

(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	アメリカ	379,254,901	92.89
社債券	アメリカ	12,980,442	3.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,009,962	3.92
合 計(純資産総額)		408,245,305	100.00