有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

(1)【投資状況】(2022年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	189,149,997	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△46,152	△0.02
合 計(純資産総額)		189,103,845	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	52,428,740	100.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△98,742	△0.18
合 計(純資産総額)		52,329,998	100.00

 
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	アメリカ	303,436,443	92.41
社債券	アメリカ	10,983,363	3.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,937,150	4.24
合 計(純資産総額)		328,356,956	100.00