有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

(1)【投資状況】(2018年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	200,722,104	100.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△74,479	△0.03
合 計(純資産総額)		200,647,625	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	59,698,316	99.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,270	0.08
合 計(純資産総額)		59,749,586	100.00

(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	アメリカ	391,024,223	92.72
社債券	アメリカ	13,403,387	3.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,282,067	4.09
合 計(純資産総額)		421,709,677	100.00