有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

(1)【投資状況】(2021年2月26日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	169,643,184	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△23,839	△0.01
合 計(純資産総額)		169,619,345	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	52,784,704	100.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△383,514	△0.73
合 計(純資産総額)		52,401,190	100.00

 
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	アメリカ	329,817,839	97.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,341,431	2.17
合 計(純資産総額)		337,159,270	100.00