有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(1)【投資状況】(2022年7月29日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	209,206,165	100.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△65,390	△0.03
合 計(純資産総額)		209,140,775	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	50,988,118	99.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		395,496	0.76
合 計(純資産総額)		51,383,614	100.00

 
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	アメリカ	329,911,233	94.05
社債券	アメリカ	11,823,353	3.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,032,720	2.57
合 計(純資産総額)		350,767,306	100.00